כלל חברה לביטוח בע"מ

Clal حبره لبيطوح م.ض. تتبع المؤشرات - مرن

البيانات محدّثة حتى أغسطس ٢٠٢٦

سياسة الاستثمار — فوليسوت شهونفكو هحل مشنت 2004

تفاصيل المسار

رقم المسار: 14247
نوع المسار: فوليسوت شهونفكو هحل مشنت 2004
نوع الادخار: بوليسات هيساشون ( Полизт हиски)
الجهة المديرة: כלל חברה לביטוח בע"מ

الأصول والتعرضات

إجمالي الأصول المدارة في هذا الصندوق (₪ مليون): ١٤٧٫٧٢
حصة الأصول السائلة: 99.90%
إجمالي التعرض للأسهم: 51.24%
التعرض للاستثمارات خارج البلاد: 101.94%
التعرض للعملات الأجنبية: 100.02%
التعرض للأسهم من توزيع الأصول: 18.62%
الانحراف المعياري: لا تتوفر بيانات
نسبة شارب: لا تتوفر بيانات

العوائد والرسوم الإدارية

العودة في الشهر الماضي: -0.50%
العودة من العام حتى الآن: 0.21%
عائد تراكمي لمدة 36 شهرًا: 11.7%
عائد تراكمي لمدة 60 شهرًا: لا تتوفر بيانات
متوسط العائد السنوي خلال آخر 3 سنوات: 3.74%
متوسط العائد السنوي خلال آخر 5 سنوات: لا تتوفر بيانات
متوسط الرسوم الإدارية التي يدفعها أعضاء الصندوق: 0.82%

تخصيص الأصول

تخصيص الأصول على أساس البيانات المبلغ عنها.

تفاصيل الأصول من المصدر

نوع الأصول	النسبة	المبلغ (₪ مليون)
سندات شركات قابلة للتداول وصناديق مؤشرات للسندات	46.43%	٦٨٫٥٩
أسهم وخيارات وصناديق مؤشرات للأسهم	18.62%	٢٧٫٥
نقد وما يعادله	34.19%	٥٠٫٥١
أصول أخرى	0.76%	١٫١٣

تخصيص الأصول