מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ

Menora Mivtachim بيطوح م.ض. تتبع مؤشرات السندات

البيانات محدّثة حتى أغسطس ٢٠٢٦

سياسة الاستثمار — فوليسوت شهونفكو هحل مشنت 2004

تفاصيل المسار

رقم المسار: 14828
نوع المسار: فوليسوت شهونفكو هحل مشنت 2004
نوع الادخار: بوليسات هيساشون ( Полизт हиски)
الجهة المديرة: מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ

الأصول والتعرضات

إجمالي الأصول المدارة في هذا الصندوق (₪ مليون): ١٤٣٫٧٢
حصة الأصول السائلة: 97.50%
إجمالي التعرض للأسهم: لا تتوفر بيانات
التعرض للاستثمارات خارج البلاد: 9.74%
التعرض للعملات الأجنبية: 9.74%
التعرض للأسهم من توزيع الأصول: لا تتوفر بيانات
الانحراف المعياري: لا تتوفر بيانات
نسبة شارب: لا تتوفر بيانات

العوائد والرسوم الإدارية

العودة في الشهر الماضي: 0.23%
العودة من العام حتى الآن: 1.88%
عائد تراكمي لمدة 36 شهرًا: لا تتوفر بيانات
عائد تراكمي لمدة 60 شهرًا: لا تتوفر بيانات
متوسط العائد السنوي خلال آخر 3 سنوات: لا تتوفر بيانات
متوسط العائد السنوي خلال آخر 5 سنوات: لا تتوفر بيانات
متوسط الرسوم الإدارية التي يدفعها أعضاء الصندوق: 0.69%

تخصيص الأصول

تخصيص الأصول على أساس البيانات المبلغ عنها.

تفاصيل الأصول من المصدر

نوع الأصول	النسبة	المبلغ (₪ مليون)
سندات شركات قابلة للتداول وصناديق مؤشرات للسندات	74.67%	١٠٧٫٣٢
نقد وما يعادله	0.62%	٠٫٨٩
صناديق استثمار مشتركة	24.71%	٣٥٫٥١

تخصيص الأصول