כלל חברה לביטוח בע"מ

Clal حبره لبيطوح م.ض. أسهم قابل للتداول

البيانات محدّثة حتى أغسطس ٢٠٢٦

سياسة الاستثمار — فوليسوت شهونفكو هحل مشنت 2004

تفاصيل المسار

رقم المسار: 15443
نوع المسار: فوليسوت شهونفكو هحل مشنت 2004
نوع الادخار: بوليسات هيساشون ( Полизт हиски)
الجهة المديرة: כלל חברה לביטוח בע"מ

الأصول والتعرضات

إجمالي الأصول المدارة في هذا الصندوق (₪ مليون): ٤١٣٫٢٤
حصة الأصول السائلة: 86.50%
إجمالي التعرض للأسهم: 99.67%
التعرض للاستثمارات خارج البلاد: 4.02%
التعرض للعملات الأجنبية: 5.23%
التعرض للأسهم من توزيع الأصول: 98.26%
الانحراف المعياري: لا تتوفر بيانات
نسبة شارب: لا تتوفر بيانات

العوائد والرسوم الإدارية

العودة في الشهر الماضي: -1.09%
العودة من العام حتى الآن: 12.05%
عائد تراكمي لمدة 36 شهرًا: لا تتوفر بيانات
عائد تراكمي لمدة 60 شهرًا: لا تتوفر بيانات
متوسط العائد السنوي خلال آخر 3 سنوات: لا تتوفر بيانات
متوسط العائد السنوي خلال آخر 5 سنوات: لا تتوفر بيانات
متوسط الرسوم الإدارية التي يدفعها أعضاء الصندوق: 0.41%

تخصيص الأصول

تخصيص الأصول على أساس البيانات المبلغ عنها.

تفاصيل الأصول من المصدر

نوع الأصول	النسبة	المبلغ (₪ مليون)
أسهم وخيارات وصناديق مؤشرات للأسهم	98.26%	٤٠٦٫٠٥
نقد وما يعادله	1.73%	٧٫١٦
أصول أخرى	0.01%	٠٫٠٣

تخصيص الأصول