מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ

Menora Mivtachim بيطوح م.ض. نقدي (شيكلي)

البيانات محدّثة حتى أغسطس ٢٠٢٦

سياسة الاستثمار — فوليسوت شهونفكو هحل مشنت 2004

تفاصيل المسار

رقم المسار: 41
نوع المسار: فوليسوت شهونفكو هحل مشنت 2004
نوع الادخار: بوليسات هيساشون ( Полизт हиски)
الجهة المديرة: מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ

الأصول والتعرضات

إجمالي الأصول المدارة في هذا الصندوق (₪ مليون): ١٦٦٫٦٧
حصة الأصول السائلة: 100.00%
إجمالي التعرض للأسهم: لا تتوفر بيانات
التعرض للاستثمارات خارج البلاد: لا تتوفر بيانات
التعرض للعملات الأجنبية: لا تتوفر بيانات
التعرض للأسهم من توزيع الأصول: لا تتوفر بيانات
الانحراف المعياري: 0.66%
نسبة شارب: -0.59

العوائد والرسوم الإدارية

العودة في الشهر الماضي: 0.28%
العودة من العام حتى الآن: 2.56%
عائد تراكمي لمدة 36 شهرًا: 13.5%
عائد تراكمي لمدة 60 شهرًا: 16.0%
متوسط العائد السنوي خلال آخر 3 سنوات: 4.32%
متوسط العائد السنوي خلال آخر 5 سنوات: 3.01%
متوسط الرسوم الإدارية التي يدفعها أعضاء الصندوق: 0.78%

تخصيص الأصول

تخصيص الأصول على أساس البيانات المبلغ عنها.

تفاصيل الأصول من المصدر

نوع الأصول	النسبة	المبلغ (₪ مليون)
سندات حكومية قابلة للتداول	38.97%	٦٤٫٩٦
نقد وما يعادله	61.03%	١٠١٫٧٢

تخصيص الأصول