איילון חברה לביטוח בע"מ

Ayalon حبره لبيطوح م.ض. عوكبي مدديم تتبع مؤشرات الأسهم

البيانات محدّثة حتى أغسطس ٢٠٢٦

سياسة الاستثمار — فوليسوت شهونفكو هحل مشنت 2004

تفاصيل المسار

رقم المسار: 8572
نوع المسار: فوليسوت شهونفكو هحل مشنت 2004
نوع الادخار: بوليسات هيساشون ( Полизт हиски)
الجهة المديرة: איילון חברה לביטוח בע"מ

الأصول والتعرضات

إجمالي الأصول المدارة في هذا الصندوق (₪ مليون): ١٨٣٫٧٢
حصة الأصول السائلة: 99.50%
إجمالي التعرض للأسهم: 97.96%
التعرض للاستثمارات خارج البلاد: 51.16%
التعرض للعملات الأجنبية: 16.12%
التعرض للأسهم من توزيع الأصول: 95.74%
الانحراف المعياري: 11.29%
نسبة شارب: 1.15

العوائد والرسوم الإدارية

العودة في الشهر الماضي: 1.08%
العودة من العام حتى الآن: 10.09%
عائد تراكمي لمدة 36 شهرًا: 80.0%
عائد تراكمي لمدة 60 شهرًا: 85.8%
متوسط العائد السنوي خلال آخر 3 سنوات: 21.65%
متوسط العائد السنوي خلال آخر 5 سنوات: 13.19%
متوسط الرسوم الإدارية التي يدفعها أعضاء الصندوق: 0.67%

تخصيص الأصول

تخصيص الأصول على أساس البيانات المبلغ عنها.

تفاصيل الأصول من المصدر

نوع الأصول	النسبة	المبلغ (₪ مليون)
أسهم وخيارات وصناديق مؤشرات للأسهم	95.74%	١٧٥٫٨٩
نقد وما يعادله	3.24%	٥٫٩٥
أصول أخرى	1.02%	١٫٨٨

تخصيص الأصول