הפניקס חברה לביטוח בע"מ

Феникс торгуемый облигация стратегия

Данные актуальны на август 2026 г.

Инвестиционная политика — поликиес иссуед синке 2004

Подробности стратегии

Номер стратегии: 12881
Тип стратегии: поликиес иссуед синке 2004
Тип сбережений: Сберегательный полис
Управляющая организация: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

Активы и экспозиции

Общий объём активов этого фонда (млн ₪): 693,15
Доля ликвидных активов: 81.70%
Общая экспозиция к акциям: 0.00%
Зарубежная экспозиция: 93.67%
Экспозиция к иностранной валюте: 96.99%
Экспозиция к акциям по распределению активов: 0.37%
Стандартное отклонение: 7.93%
Коэффициент Шарпа: -0.22

Доходность и комиссии за управление

Доходность за последний месяц: -1.41%
Доходность с начала года: -3.88%
Совокупная доходность за 36 месяцев: 3.9%
Совокупная доходность за 60 месяцев: 13.9%
Среднегодовая доходность за последние 3 года: 1.29%
Среднегодовая доходность за последние 5 лет: 2.64%
Средние комиссии за управление, уплаченные участниками фонда: 0.59%

Распределение активов

Распределение активов по представленным данным.

Детализация активов по источнику

Тип актива	Ставка	Сумма (млн ₪)
Торгуемые государственные облигации	1.10%	7,66
Торгуемые корпоративные облигации и облигационные ETF	81.59%	565,56
Неторгуемые корпоративные облигации	0%	0
Акции, опционы и ETF на акции	0.37%	2,54
Денежные средства и их эквиваленты	12.22%	84,73
Взаимные фонды	2.80%	19,41
Прочие активы	1.91%	13,26

Распределение активов