הפניקס חברה לביטוח בע"מ

Феникс кредит и облигация стратегия

Данные актуальны на август 2026 г.

Инвестиционная политика — поликиес иссуед синке 2004

Подробности стратегии

Номер стратегии: 47
Тип стратегии: поликиес иссуед синке 2004
Тип сбережений: Сберегательный полис
Управляющая организация: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

Активы и экспозиции

Общий объём активов этого фонда (млн ₪): 2 103,22
Доля ликвидных активов: 84.80%
Общая экспозиция к акциям: 1.09%
Зарубежная экспозиция: 21.85%
Экспозиция к иностранной валюте: 5.22%
Экспозиция к акциям по распределению активов: 1.04%
Стандартное отклонение: 2.94%
Коэффициент Шарпа: 0.10

Доходность и комиссии за управление

Доходность за последний месяц: 0.17%
Доходность с начала года: 2.54%
Совокупная доходность за 36 месяцев: 16.5%
Совокупная доходность за 60 месяцев: 15.6%
Среднегодовая доходность за последние 3 года: 5.23%
Среднегодовая доходность за последние 5 лет: 2.95%
Средние комиссии за управление, уплаченные участниками фонда: 0.80%

Распределение активов

Распределение активов по представленным данным.

Детализация активов по источнику

Тип актива	Ставка	Сумма (млн ₪)
Торгуемые государственные облигации	31.16%	655,26
Торгуемые корпоративные облигации и облигационные ETF	54.02%	1 136,13
Неторгуемые корпоративные облигации	2.99%	62,81
Акции, опционы и ETF на акции	1.04%	21,89
Кредиты	3.13%	65,78
Денежные средства и их эквиваленты	4.65%	97,82
Взаимные фонды	1.06%	22,33
Прочие активы	1.96%	41,19

Распределение активов