כלל חברה לביטוח בע"מ

Клал инсуранке компании лтд. кредит и облигация стратегия с до до 25% акции

Данные актуальны на август 2026 г.

Инвестиционная политика — поликиес иссуед синке 2004

Подробности стратегии

Номер стратегии: 6
Тип стратегии: поликиес иссуед синке 2004
Тип сбережений: Сберегательный полис
Управляющая организация: כלל חברה לביטוח בע"מ

Активы и экспозиции

Общий объём активов этого фонда (млн ₪): 1 357,06
Доля ликвидных активов: 64.90%
Общая экспозиция к акциям: 4.43%
Зарубежная экспозиция: 29.08%
Экспозиция к иностранной валюте: 13.81%
Экспозиция к акциям по распределению активов: 4.34%
Стандартное отклонение: 3.22%
Коэффициент Шарпа: -0.01

Доходность и комиссии за управление

Доходность за последний месяц: 0.10%
Доходность с начала года: 2.19%
Совокупная доходность за 36 месяцев: 15.0%
Совокупная доходность за 60 месяцев: 15.4%
Среднегодовая доходность за последние 3 года: 4.77%
Среднегодовая доходность за последние 5 лет: 2.92%
Средние комиссии за управление, уплаченные участниками фонда: 0.81%

Распределение активов

Распределение активов по представленным данным.

Детализация активов по источнику

Тип актива	Ставка	Сумма (млн ₪)
Торгуемые государственные облигации	17.58%	238,61
Торгуемые корпоративные облигации и облигационные ETF	30.33%	411,64
Неторгуемые корпоративные облигации	0.81%	11,01
Акции, опционы и ETF на акции	4.34%	58,96
Депозиты	1.22%	16,55
Кредиты	11.43%	155,05
Денежные средства и их эквиваленты	2.37%	32,1
Взаимные фонды	2.91%	39,54
Прочие активы	29.00%	393,59

Распределение активов