כלל חברה לביטוח בע"מ

Клал инсуранке компании лтд. возраст 50 и ундер стратегия

Данные актуальны на август 2026 г.

Инвестиционная политика — поликиес иссуед синке 2004

Подробности стратегии

Номер стратегии: 9659
Тип стратегии: поликиес иссуед синке 2004
Тип сбережений: Сберегательный полис
Управляющая организация: כלל חברה לביטוח בע"מ

Активы и экспозиции

Общий объём активов этого фонда (млн ₪): 3 617,08
Доля ликвидных активов: 70.80%
Общая экспозиция к акциям: 59.47%
Зарубежная экспозиция: 62.22%
Экспозиция к иностранной валюте: 20.19%
Экспозиция к акциям по распределению активов: 44.28%
Стандартное отклонение: 6.69%
Коэффициент Шарпа: 1.12

Доходность и комиссии за управление

Доходность за последний месяц: 1.02%
Доходность с начала года: 9.02%
Совокупная доходность за 36 месяцев: 48.5%
Совокупная доходность за 60 месяцев: 51.3%
Среднегодовая доходность за последние 3 года: 14.09%
Среднегодовая доходность за последние 5 лет: 8.63%
Средние комиссии за управление, уплаченные участниками фонда: 0.64%

Распределение активов

Распределение активов по представленным данным.

Детализация активов по источнику

Тип актива	Ставка	Сумма (млн ₪)
Торгуемые государственные облигации	1.34%	48,48
Торгуемые корпоративные облигации и облигационные ETF	10.55%	381,56
Неторгуемые корпоративные облигации	0.95%	34,24
Акции, опционы и ETF на акции	44.28%	1 601,55
Депозиты	0.08%	2,99
Кредиты	6.85%	247,9
Денежные средства и их эквиваленты	2.82%	102,06
Взаимные фонды	5.61%	202,89
Прочие активы	27.52%	995,42

Распределение активов