Phoenix Training Fund Credit and Bond Track with up to 25% Equities

Datos actualizados hasta agosto de 2026

Política de inversión — Specialist Managed Active — Credit and Bond Track

Datos del fondo

Número de fondo: 1100
Tipo de modalidad: Modalidad de crédito y bonos
Tipo de ahorro: Keren Hishtalmut (fondo de formación)
Entidad gestora: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
Fecha de creación: 09/02/2005

Activos y exposiciones

Total de activos gestionados en este fondo (millones de ₪): 2763,11
Proporción de activos líquidos: 74.20%
Exposición total a renta variable: 12.83%
Exposición al extranjero: 32.06%
Exposición a moneda extranjera: 15.06%
Exposición a renta variable según la distribución de activos: 8.58%
Desviación estándar: 3.18%
Ratio de Sharpe: 0.54

Rentabilidad y comisiones de gestión

Rentabilidad del último mes: 0.29%
Rentabilidad a 12 meses: 5.92%
Rentabilidad acumulada a 36 meses: 21.9%
Rentabilidad acumulada a 60 meses: 21.7%
Rentabilidad anual media de los últimos 3 años: 6.83%
Rentabilidad anual media de los últimos 5 años: 4.01%
Comisiones de gestión medias pagadas por los partícipes del fondo: 0.63%

Distribución de activos

Distribución de activos según los datos declarados.

Detalles de los activos según la fuente

Tipo de activo	Tipo	Importe (millones de ₪)
Bonos del Estado negociables	19.78%	546,65
Bonos corporativos negociables y ETF de bonos	34.29%	947,39
Bonos corporativos no negociables	3.04%	83,86
Acciones, opciones y ETF de renta variable	8.58%	237,19
Depósitos	-0.28%	-7,75
Préstamos	13.95%	385,5
Efectivo y equivalentes de efectivo	6.73%	185,84
Fondos de inversión	0.83%	22,82
Otros activos	13.09%	361,61

Distribución de activos

El gráfico muestra solo valores positivos; los datos completos de origen aparecen en la tabla.

Comparación de modalidades Modalidad de crédito y bonos

La opción seleccionada (Fondo) se compara con otras opciones de Fondos de la misma categoría.

Tabla Gráfico

Mostrar fondos sectoriales

Se muestran 1–10 de 24 fondos

Nombre de fondo	12 meses	3 años	5 años	Calificación	Comisiones de gestión	Adhesión al plan
Phoenix Training Fund Credit and Bond Trackהפניקס פנסיה וגמל בע"מ	4.31%	15.98%	14.83%		0.64%	Visitar el sitio web de la entidad
Altshuler Shaham Training Fund Credit and Bond Trackאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ	4.34%	14.88%	15.51%		0.66%	Visitar el sitio web de la entidad
Menora Mivtachim Training Fund Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ	5.04%	14.55%	13.51%		0.62%	Visitar el sitio web de la entidad
Yelin Lapidot Training Fund Credit and Bond Trackילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ	5.10%	16.42%	18.93%		0.68%	Visitar el sitio web de la entidad
Harel Training Fund Credit and Bond Trackהראל פנסיה וגמל בע"מ	5.13%	16.98%	13.42%		0.60%	Visitar el sitio web de la entidad
Migdal Training Fund Credit and Bond Trackמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ	5.19%	17.12%	13.50%		0.56%	Visitar el sitio web de la entidad
Analyst Training Fund Credit and Bond Trackאנליסט קופות גמל בע"מ	5.64%	17.02%	14.27%		0.61%	Visitar el sitio web de la entidad
Meitav Training Fund Credit and Bond Trackמיטב גמל ופנסיה בע"מ	5.66%	18.78%	23.30%		0.59%	Visitar el sitio web de la entidad
Harel Training Fund Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesהראל פנסיה וגמל בע"מ	5.83%	17.98%	20.43%		0.55%	Visitar el sitio web de la entidad
Phoenix Training Fund Credit and Bond Track with up to 25% EquitiesSelección actual: Fondo · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ	5.92%	21.91%	21.70%		0.63%	Visitar el sitio web de la entidad
Promedio del mercado	6.46%	21.38%	21.61%	No hay datos	0.59%

Phoenix Training Fund Credit and Bond Track with up to 25% Equities

Datos actualizados hasta agosto de 2026

Política de inversión — Specialist Managed Active — Credit and Bond Track

Datos del fondo

Número de fondo: 1100
Tipo de modalidad: Modalidad de crédito y bonos
Tipo de ahorro: Keren Hishtalmut (fondo de formación)
Entidad gestora: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
Fecha de creación: 09/02/2005

Activos y exposiciones

Total de activos gestionados en este fondo (millones de ₪): 2763,11
Proporción de activos líquidos: 74.20%
Exposición total a renta variable: 12.83%
Exposición al extranjero: 32.06%
Exposición a moneda extranjera: 15.06%
Exposición a renta variable según la distribución de activos: 8.58%
Desviación estándar: 3.18%
Ratio de Sharpe: 0.54

Rentabilidad y comisiones de gestión

Rentabilidad del último mes: 0.29%
Rentabilidad a 12 meses: 5.92%
Rentabilidad acumulada a 36 meses: 21.9%
Rentabilidad acumulada a 60 meses: 21.7%
Rentabilidad anual media de los últimos 3 años: 6.83%
Rentabilidad anual media de los últimos 5 años: 4.01%
Comisiones de gestión medias pagadas por los partícipes del fondo: 0.63%

Distribución de activos

Distribución de activos según los datos declarados.

Detalles de los activos según la fuente

Tipo de activo	Tipo	Importe (millones de ₪)
Bonos del Estado negociables	19.78%	546,65
Bonos corporativos negociables y ETF de bonos	34.29%	947,39
Bonos corporativos no negociables	3.04%	83,86
Acciones, opciones y ETF de renta variable	8.58%	237,19
Depósitos	-0.28%	-7,75
Préstamos	13.95%	385,5
Efectivo y equivalentes de efectivo	6.73%	185,84
Fondos de inversión	0.83%	22,82
Otros activos	13.09%	361,61

Distribución de activos

El gráfico muestra solo valores positivos; los datos completos de origen aparecen en la tabla.

Comparación de modalidades Modalidad de crédito y bonos

La opción seleccionada (Fondo) se compara con otras opciones de Fondos de la misma categoría.

Tabla Gráfico

Mostrar fondos sectoriales

Se muestran 1–10 de 24 fondos

Nombre de fondo	12 meses	3 años	5 años	Calificación	Comisiones de gestión	Adhesión al plan
Phoenix Training Fund Credit and Bond Trackהפניקס פנסיה וגמל בע"מ	4.31%	15.98%	14.83%		0.64%	Visitar el sitio web de la entidad
Altshuler Shaham Training Fund Credit and Bond Trackאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ	4.34%	14.88%	15.51%		0.66%	Visitar el sitio web de la entidad
Menora Mivtachim Training Fund Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ	5.04%	14.55%	13.51%		0.62%	Visitar el sitio web de la entidad
Yelin Lapidot Training Fund Credit and Bond Trackילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ	5.10%	16.42%	18.93%		0.68%	Visitar el sitio web de la entidad
Harel Training Fund Credit and Bond Trackהראל פנסיה וגמל בע"מ	5.13%	16.98%	13.42%		0.60%	Visitar el sitio web de la entidad
Migdal Training Fund Credit and Bond Trackמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ	5.19%	17.12%	13.50%		0.56%	Visitar el sitio web de la entidad
Analyst Training Fund Credit and Bond Trackאנליסט קופות גמל בע"מ	5.64%	17.02%	14.27%		0.61%	Visitar el sitio web de la entidad
Meitav Training Fund Credit and Bond Trackמיטב גמל ופנסיה בע"מ	5.66%	18.78%	23.30%		0.59%	Visitar el sitio web de la entidad
Harel Training Fund Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesהראל פנסיה וגמל בע"מ	5.83%	17.98%	20.43%		0.55%	Visitar el sitio web de la entidad
Phoenix Training Fund Credit and Bond Track with up to 25% EquitiesSelección actual: Fondo · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ	5.92%	21.91%	21.70%		0.63%	Visitar el sitio web de la entidad
Promedio del mercado	6.46%	21.38%	21.61%	No hay datos	0.59%