Phoenix Training Fund Credit and Bond Track

Datos actualizados hasta agosto de 2026

Política de inversión — Specialist Managed Active — Credit and Bond Track

Datos del fondo

Número de fondo: 716
Tipo de modalidad: Modalidad de crédito y bonos
Tipo de ahorro: Keren Hishtalmut (fondo de formación)
Entidad gestora: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
Fecha de creación: 09/05/2001

Activos y exposiciones

Total de activos gestionados en este fondo (millones de ₪): 728,02
Proporción de activos líquidos: 82.20%
Exposición total a renta variable: 0.26%
Exposición al extranjero: 20.35%
Exposición a moneda extranjera: 8.28%
Exposición a renta variable según la distribución de activos: 0.22%
Desviación estándar: 2.92%
Ratio de Sharpe: 0.05

Rentabilidad y comisiones de gestión

Rentabilidad del último mes: 0.19%
Rentabilidad a 12 meses: 4.31%
Rentabilidad acumulada a 36 meses: 16.0%
Rentabilidad acumulada a 60 meses: 14.8%
Rentabilidad anual media de los últimos 3 años: 5.07%
Rentabilidad anual media de los últimos 5 años: 2.80%
Comisiones de gestión medias pagadas por los partícipes del fondo: 0.64%

Distribución de activos

Distribución de activos según los datos declarados.

Detalles de los activos según la fuente

Tipo de activo	Tipo	Importe (millones de ₪)
Bonos del Estado negociables	30.88%	224,8
Bonos corporativos negociables y ETF de bonos	44.99%	327,56
Bonos corporativos no negociables	3.02%	21,97
Acciones, opciones y ETF de renta variable	0.22%	1,63
Depósitos	0%	0
Préstamos	11.75%	85,51
Efectivo y equivalentes de efectivo	4.65%	33,87
Fondos de inversión	1.20%	8,75
Otros activos	3.28%	23,91

Distribución de activos

Comparación de modalidades Modalidad de crédito y bonos

La opción seleccionada (Fondo) se compara con otras opciones de Fondos de la misma categoría.

Tabla Gráfico

Mostrar fondos sectoriales

Se muestran 11–20 de 24 fondos

Nombre de fondo	12 meses	3 años	5 años	Calificación	Comisiones de gestión	Adhesión al plan
Phoenix Training Fund Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesהפניקס פנסיה וגמל בע"מ	5.92%	21.91%	21.70%		0.63%	Visitar el sitio web de la entidad
Menora Mivtachim Training Fund Credit and Bond Trackמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ	7.97%	21.92%	29.70%		0.47%	Visitar el sitio web de la entidad
Altshuler Shaham Training Fund Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ	6.85%	21.99%	22.17%		0.70%	Visitar el sitio web de la entidad
Infinity Training Fund Credit and Bond Trackאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ	6.76%	22.06%	22.15%		0.68%	Visitar el sitio web de la entidad
Yelin Lapidot Training Fund Bond Track with up to 25% Equitiesילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ	5.97%	23.74%	27.90%		0.70%	Visitar el sitio web de la entidad
Analyst Training Fund — Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesאנליסט קופות גמל בע"מ	7.68%	26.72%	25.69%		0.50%	Visitar el sitio web de la entidad
Infinity Training Fund Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ	7.94%	26.84%	27.17%		0.34%	Visitar el sitio web de la entidad
Clal Training Fund Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesכלל פנסיה וגמל בע"מ	9.05%	27.41%	24.60%		0.51%	Visitar el sitio web de la entidad
More Training Fund for Employees and the Self-Employed — Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesמור גמל ופנסיה בע"מ	7.37%	27.44%	33.60%		0.68%	Visitar el sitio web de la entidad
More Training Fund for Employees and the Self-Employed — Credit and Bond Trackמור גמל ופנסיה בע"מ	6.95%	29.17%	No hay datos		0.64%	Visitar el sitio web de la entidad
Promedio del mercado	6.46%	21.38%	21.61%	No hay datos	0.59%

* Calificación basada en tres años de datos

Phoenix Training Fund Credit and Bond Track

Datos actualizados hasta agosto de 2026

Política de inversión — Specialist Managed Active — Credit and Bond Track

Datos del fondo

Número de fondo: 716
Tipo de modalidad: Modalidad de crédito y bonos
Tipo de ahorro: Keren Hishtalmut (fondo de formación)
Entidad gestora: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
Fecha de creación: 09/05/2001

Activos y exposiciones

Total de activos gestionados en este fondo (millones de ₪): 728,02
Proporción de activos líquidos: 82.20%
Exposición total a renta variable: 0.26%
Exposición al extranjero: 20.35%
Exposición a moneda extranjera: 8.28%
Exposición a renta variable según la distribución de activos: 0.22%
Desviación estándar: 2.92%
Ratio de Sharpe: 0.05

Rentabilidad y comisiones de gestión

Rentabilidad del último mes: 0.19%
Rentabilidad a 12 meses: 4.31%
Rentabilidad acumulada a 36 meses: 16.0%
Rentabilidad acumulada a 60 meses: 14.8%
Rentabilidad anual media de los últimos 3 años: 5.07%
Rentabilidad anual media de los últimos 5 años: 2.80%
Comisiones de gestión medias pagadas por los partícipes del fondo: 0.64%

Distribución de activos

Distribución de activos según los datos declarados.

Detalles de los activos según la fuente

Tipo de activo	Tipo	Importe (millones de ₪)
Bonos del Estado negociables	30.88%	224,8
Bonos corporativos negociables y ETF de bonos	44.99%	327,56
Bonos corporativos no negociables	3.02%	21,97
Acciones, opciones y ETF de renta variable	0.22%	1,63
Depósitos	0%	0
Préstamos	11.75%	85,51
Efectivo y equivalentes de efectivo	4.65%	33,87
Fondos de inversión	1.20%	8,75
Otros activos	3.28%	23,91

Distribución de activos

Comparación de modalidades Modalidad de crédito y bonos

La opción seleccionada (Fondo) se compara con otras opciones de Fondos de la misma categoría.

Tabla Gráfico

Mostrar fondos sectoriales

Se muestran 11–20 de 24 fondos

Nombre de fondo	12 meses	3 años	5 años	Calificación	Comisiones de gestión	Adhesión al plan
Phoenix Training Fund Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesהפניקס פנסיה וגמל בע"מ	5.92%	21.91%	21.70%		0.63%	Visitar el sitio web de la entidad
Menora Mivtachim Training Fund Credit and Bond Trackמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ	7.97%	21.92%	29.70%		0.47%	Visitar el sitio web de la entidad
Altshuler Shaham Training Fund Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ	6.85%	21.99%	22.17%		0.70%	Visitar el sitio web de la entidad
Infinity Training Fund Credit and Bond Trackאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ	6.76%	22.06%	22.15%		0.68%	Visitar el sitio web de la entidad
Yelin Lapidot Training Fund Bond Track with up to 25% Equitiesילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ	5.97%	23.74%	27.90%		0.70%	Visitar el sitio web de la entidad
Analyst Training Fund — Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesאנליסט קופות גמל בע"מ	7.68%	26.72%	25.69%		0.50%	Visitar el sitio web de la entidad
Infinity Training Fund Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ	7.94%	26.84%	27.17%		0.34%	Visitar el sitio web de la entidad
Clal Training Fund Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesכלל פנסיה וגמל בע"מ	9.05%	27.41%	24.60%		0.51%	Visitar el sitio web de la entidad
More Training Fund for Employees and the Self-Employed — Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesמור גמל ופנסיה בע"מ	7.37%	27.44%	33.60%		0.68%	Visitar el sitio web de la entidad
More Training Fund for Employees and the Self-Employed — Credit and Bond Trackמור גמל ופנסיה בע"מ	6.95%	29.17%	No hay datos		0.64%	Visitar el sitio web de la entidad
Promedio del mercado	6.46%	21.38%	21.61%	No hay datos	0.59%

* Calificación basada en tres años de datos