Phoenix Pension complète Parcours crédit et obligations

Données à jour au août 2026

Parcours crédit et obligations

Détails du fonds

Numéro de fonds: 2188
Type de parcours: Parcours crédit et obligations
Type d’épargne: Keren Pensia (קרן פנסיה)
Organisme gestionnaire: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
Date de création: 11/09/2012

Actifs et expositions

Total des actifs gérés dans ce fonds (millions de ₪): 209,98
Part d’actifs liquides: 80,90%
Exposition totale aux actions: 2,46%
Exposition à l’étranger: 19,62%
Exposition aux devises étrangères: 8,05%
Exposition aux actions selon la répartition des actifs: 1,61%
Écart-type — 5 ans: 2,01%
Ratio de Sharpe: 1,03

Rendements et frais de gestion

Rendement du dernier mois: 0,29%
Rendement sur 12 mois: 5,16%
Rendement cumulé sur 36 mois: 20,6%
Rendement cumulé sur 60 mois: 27,2%
Rendement annuel moyen au cours des 3 dernières années: 6,43%
Rendement annuel moyen au cours des 5 dernières années: 4,93%
Frais moyens sur les dépôts: 1,53%
Frais moyens sur les actifs: 0,14%

Répartition des actifs

Répartition des actifs selon les données déclarées.

Détail des actifs selon la source

Type d’actif	Taux	Montant (₪ en millions)
Obligations d’État négociables	7,05%	14,8
Obligations d’entreprise négociables et ETF obligataires	45,17%	94,84
Obligations d’entreprise non négociables	2,66%	5,59
Actions, options et ETF actions	1,61%	3,38
Dépôts	-0,12%	-0,26
Prêts	6,78%	14,24
Liquidités et équivalents de liquidités	4,47%	9,38
Fonds communs de placement	1,08%	2,26
Autres actifs	3,78%	7,94
Obligations désignées	27,53%	57,81

Répartition des actifs

Le graphique présente uniquement les valeurs positives ; les données complètes figurent dans le tableau.

Comparaison des parcours Parcours crédit et obligations

Comparaison entre fonds et les autres fonds de la même catégorie.

Tableau Graphique

Affichage de 1–7 sur 7 fonds.

Nom	12 mois	3 ans	5 ans	Note	Frais de gestion sur les dépôts	Frais de gestion sur les actifs	Adhésion à la formule
Phoenix Pension complète Parcours crédit et obligationsLa Fonds sélectionnée · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ	5,16%	20,56%	27,19%		1,53%	0,14%	Visiter le site web de l’organisme
Pension individuelle Migdal Makefet Parcours crédit et obligationsמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ	5,43%	19,73%	23,13%		1,56%	0,14%	Visiter le site web de l’organisme
Meitav Pension complète Parcours crédit et obligationsמיטב גמל ופנסיה בע"מ	5,99%	21,67%	29,18%		1,25%	0,11%	Visiter le site web de l’organisme
Harel Pension - Parcours crédit et obligationsהראל פנסיה וגמל בע"מ	6,10%	18,91%	22,87%		1,47%	0,16%	Visiter le site web de l’organisme
Clal Pension Parcours crédit et obligationsכלל פנסיה וגמל בע"מ	6,29%	22,11%	27,24%		1,52%	0,14%	Visiter le site web de l’organisme
More Pension complète - Parcours crédit et obligationsמור גמל ופנסיה בע"מ	6,30%	26,10%	Aucune donnée		1,05%	0,19%	Visiter le site web de l’organisme
Menora Mivtachim Pension Parcours crédit et obligationsמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ	7,37%	23,67%	36,54%		1,73%	0,15%	Visiter le site web de l’organisme
Moyenne du marché	6,09%	21,82%	27,69%	Aucune donnée	1,44%	0,15%

* Note fondée sur 3 années de données

Rendement sur 12 mois

Comparaison actuelle des parcours affichés avec la moyenne du marché

Parcours sélectionnéParcours à comparerMoyenne du marché

Phoenix Pension complète Parcours crédit et obligations

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Détails du fonds

Numéro de fonds: 2188
Type de parcours: Parcours crédit et obligations
Type d’épargne: Keren Pensia (קרן פנסיה)
Organisme gestionnaire: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
Date de création: 11/09/2012

Actifs et expositions

Total des actifs gérés dans ce fonds (millions de ₪): 209,98
Part d’actifs liquides: 80,90%
Exposition totale aux actions: 2,46%
Exposition à l’étranger: 19,62%
Exposition aux devises étrangères: 8,05%
Exposition aux actions selon la répartition des actifs: 1,61%
Écart-type — 5 ans: 2,01%
Ratio de Sharpe: 1,03

Rendements et frais de gestion

Rendement du dernier mois: 0,29%
Rendement sur 12 mois: 5,16%
Rendement cumulé sur 36 mois: 20,6%
Rendement cumulé sur 60 mois: 27,2%
Rendement annuel moyen au cours des 3 dernières années: 6,43%
Rendement annuel moyen au cours des 5 dernières années: 4,93%
Frais moyens sur les dépôts: 1,53%
Frais moyens sur les actifs: 0,14%

Répartition des actifs

Répartition des actifs selon les données déclarées.

Détail des actifs selon la source

Type d’actif	Taux	Montant (₪ en millions)
Obligations d’État négociables	7,05%	14,8
Obligations d’entreprise négociables et ETF obligataires	45,17%	94,84
Obligations d’entreprise non négociables	2,66%	5,59
Actions, options et ETF actions	1,61%	3,38
Dépôts	-0,12%	-0,26
Prêts	6,78%	14,24
Liquidités et équivalents de liquidités	4,47%	9,38
Fonds communs de placement	1,08%	2,26
Autres actifs	3,78%	7,94
Obligations désignées	27,53%	57,81

Répartition des actifs

Le graphique présente uniquement les valeurs positives ; les données complètes figurent dans le tableau.

Comparaison des parcours Parcours crédit et obligations

Comparaison entre fonds et les autres fonds de la même catégorie.

Tableau Graphique

Affichage de 1–7 sur 7 fonds.

Nom	12 mois	3 ans	5 ans	Note	Frais de gestion sur les dépôts	Frais de gestion sur les actifs	Adhésion à la formule
Phoenix Pension complète Parcours crédit et obligationsLa Fonds sélectionnée · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ	5,16%	20,56%	27,19%		1,53%	0,14%	Visiter le site web de l’organisme
Pension individuelle Migdal Makefet Parcours crédit et obligationsמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ	5,43%	19,73%	23,13%		1,56%	0,14%	Visiter le site web de l’organisme
Meitav Pension complète Parcours crédit et obligationsמיטב גמל ופנסיה בע"מ	5,99%	21,67%	29,18%		1,25%	0,11%	Visiter le site web de l’organisme
Harel Pension - Parcours crédit et obligationsהראל פנסיה וגמל בע"מ	6,10%	18,91%	22,87%		1,47%	0,16%	Visiter le site web de l’organisme
Clal Pension Parcours crédit et obligationsכלל פנסיה וגמל בע"מ	6,29%	22,11%	27,24%		1,52%	0,14%	Visiter le site web de l’organisme
More Pension complète - Parcours crédit et obligationsמור גמל ופנסיה בע"מ	6,30%	26,10%	Aucune donnée		1,05%	0,19%	Visiter le site web de l’organisme
Menora Mivtachim Pension Parcours crédit et obligationsמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ	7,37%	23,67%	36,54%		1,73%	0,15%	Visiter le site web de l’organisme
Moyenne du marché	6,09%	21,82%	27,69%	Aucune donnée	1,44%	0,15%

* Note fondée sur 3 années de données

Rendement sur 12 mois

Comparaison actuelle des parcours affichés avec la moyenne du marché

Parcours sélectionnéParcours à comparerMoyenne du marché

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Détails du fonds

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Actifs et expositions

Rendements et frais de gestion

Répartition des actifs

Détail des actifs selon la source

Comparaison des parcours Parcours crédit et obligations

Rendement sur 12 mois

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Détails du fonds

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Actifs et expositions

Rendements et frais de gestion

Répartition des actifs

Détail des actifs selon la source

Comparaison des parcours Parcours crédit et obligations

Rendement sur 12 mois