Phoenix Fonds de formation Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actions

Données à jour au août 2026

Politique d’investissement — Spécialistes Géré Actif — Parcours crédit et obligations

Détails du fonds

Numéro de fonds: 1100
Type de parcours: Parcours crédit et obligations
Type d’épargne: Keren Hishtalmut (קרן השתלמות)
Organisme gestionnaire: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
Date de création: 09/02/2005

Actifs et expositions

Total des actifs gérés dans ce fonds (millions de ₪): 2 763,11
Part d’actifs liquides: 74,20%
Exposition totale aux actions: 12,83%
Exposition à l’étranger: 32,06%
Exposition aux devises étrangères: 15,06%
Exposition aux actions selon la répartition des actifs: 8,58%
Écart type: 3,18%
Ratio de Sharpe: 0,54

Rendements et frais de gestion

Rendement du dernier mois: 0,29%
Rendement sur 12 mois: 5,92%
Rendement cumulé sur 36 mois: 21,9%
Rendement cumulé sur 60 mois: 21,7%
Rendement annuel moyen au cours des 3 dernières années: 6,83%
Rendement annuel moyen au cours des 5 dernières années: 4,01%
Frais de gestion moyens payés par les membres du fonds: 0,63%

Répartition des actifs

Répartition des actifs selon les données déclarées.

Détail des actifs selon la source

Type d’actif	Taux	Montant (₪ en millions)
Obligations d’État négociables	19,78%	546,65
Obligations d’entreprise négociables et ETF obligataires	34,29%	947,39
Obligations d’entreprise non négociables	3,04%	83,86
Actions, options et ETF actions	8,58%	237,19
Dépôts	-0,28%	-7,75
Prêts	13,95%	385,5
Liquidités et équivalents de liquidités	6,73%	185,84
Fonds communs de placement	0,83%	22,82
Autres actifs	13,09%	361,61

Répartition des actifs

Le graphique présente uniquement les valeurs positives ; les données complètes figurent dans le tableau.

Comparaison des parcours Parcours crédit et obligations

Comparaison entre fonds et les autres fonds de la même catégorie.

Tableau Graphique

Afficher les fonds sectoriels

Affichage de 1–10 sur 24 fonds.

Nom	12 mois	3 ans	5 ans	Note	Frais de gestion	Adhésion à la formule
Clal Fonds de formation Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsכלל פנסיה וגמל בע"מ	9,05%	27,41%	24,60%		0,51%	Visiter le site web de l’organisme
Meitav Fonds de formation Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsמיטב גמל ופנסיה בע"מ	8,94%	30,53%	31,35%		0,57%	Visiter le site web de l’organisme
Migdal Fonds de formation Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ	8,58%	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée**	0,46%	Visiter le site web de l’organisme
Menora Mivtachim Fonds de formation Parcours crédit et obligationsמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ	7,97%	21,92%	29,70%		0,47%	Visiter le site web de l’organisme
Infinity Fonds de formation Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ	7,94%	26,84%	27,17%		0,34%	Visiter le site web de l’organisme
Analyst Keren Hishtalmut (קרן השתלמות) - Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsאנליסט קופות גמל בע"מ	7,68%	26,72%	25,69%		0,50%	Visiter le site web de l’organisme
More Keren Hishtalmut (קרן השתלמות) pour les salariés et les travailleurs indépendants - Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsמור גמל ופנסיה בע"מ	7,37%	27,44%	33,60%		0,68%	Visiter le site web de l’organisme
More Keren Hishtalmut (קרן השתלמות) pour les salariés et les travailleurs indépendants - Parcours crédit et obligationsמור גמל ופנסיה בע"מ	6,95%	29,17%	Aucune donnée		0,64%	Visiter le site web de l’organisme
Altshuler Shaham Fonds de formation Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ	6,85%	21,99%	22,17%		0,70%	Visiter le site web de l’organisme
Infinity Fonds de formation Parcours crédit et obligationsאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ	6,76%	22,06%	22,15%		0,68%	Visiter le site web de l’organisme
Moyenne du marché	6,46%	21,38%	21,61%	Aucune donnée	0,59%

* Note fondée sur 3 années de données

** Pas encore assez de données pour attribuer une note

Rendement sur 12 mois

Comparaison actuelle des parcours affichés avec la moyenne du marché

Parcours sélectionnéParcours à comparerMoyenne du marché

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Numéro de fonds: 1100
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Type d’épargne: Keren Hishtalmut (קרן השתלמות)
Organisme gestionnaire: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
Date de création: 09/02/2005

Actifs et expositions

Total des actifs gérés dans ce fonds (millions de ₪): 2 763,11
Part d’actifs liquides: 74,20%
Exposition totale aux actions: 12,83%
Exposition à l’étranger: 32,06%
Exposition aux devises étrangères: 15,06%
Exposition aux actions selon la répartition des actifs: 8,58%
Écart type: 3,18%
Ratio de Sharpe: 0,54

Rendements et frais de gestion

Rendement du dernier mois: 0,29%
Rendement sur 12 mois: 5,92%
Rendement cumulé sur 36 mois: 21,9%
Rendement cumulé sur 60 mois: 21,7%
Rendement annuel moyen au cours des 3 dernières années: 6,83%
Rendement annuel moyen au cours des 5 dernières années: 4,01%
Frais de gestion moyens payés par les membres du fonds: 0,63%

Répartition des actifs

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Détail des actifs selon la source

Type d’actif	Taux	Montant (₪ en millions)
Obligations d’État négociables	19,78%	546,65
Obligations d’entreprise négociables et ETF obligataires	34,29%	947,39
Obligations d’entreprise non négociables	3,04%	83,86
Actions, options et ETF actions	8,58%	237,19
Dépôts	-0,28%	-7,75
Prêts	13,95%	385,5
Liquidités et équivalents de liquidités	6,73%	185,84
Fonds communs de placement	0,83%	22,82
Autres actifs	13,09%	361,61

Répartition des actifs

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Nom	12 mois	3 ans	5 ans	Note	Frais de gestion	Adhésion à la formule
Clal Fonds de formation Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsכלל פנסיה וגמל בע"מ	9,05%	27,41%	24,60%		0,51%	Visiter le site web de l’organisme
Meitav Fonds de formation Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsמיטב גמל ופנסיה בע"מ	8,94%	30,53%	31,35%		0,57%	Visiter le site web de l’organisme
Migdal Fonds de formation Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ	8,58%	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée**	0,46%	Visiter le site web de l’organisme
Menora Mivtachim Fonds de formation Parcours crédit et obligationsמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ	7,97%	21,92%	29,70%		0,47%	Visiter le site web de l’organisme
Infinity Fonds de formation Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ	7,94%	26,84%	27,17%		0,34%	Visiter le site web de l’organisme
Analyst Keren Hishtalmut (קרן השתלמות) - Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsאנליסט קופות גמל בע"מ	7,68%	26,72%	25,69%		0,50%	Visiter le site web de l’organisme
More Keren Hishtalmut (קרן השתלמות) pour les salariés et les travailleurs indépendants - Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsמור גמל ופנסיה בע"מ	7,37%	27,44%	33,60%		0,68%	Visiter le site web de l’organisme
More Keren Hishtalmut (קרן השתלמות) pour les salariés et les travailleurs indépendants - Parcours crédit et obligationsמור גמל ופנסיה בע"מ	6,95%	29,17%	Aucune donnée		0,64%	Visiter le site web de l’organisme
Altshuler Shaham Fonds de formation Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ	6,85%	21,99%	22,17%		0,70%	Visiter le site web de l’organisme
Infinity Fonds de formation Parcours crédit et obligationsאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ	6,76%	22,06%	22,15%		0,68%	Visiter le site web de l’organisme
Moyenne du marché	6,46%	21,38%	21,61%	Aucune donnée	0,59%

* Note fondée sur 3 années de données

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Comparaison actuelle des parcours affichés avec la moyenne du marché

Parcours sélectionnéParcours à comparerMoyenne du marché

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Rendement sur 12 mois