Phoenix Fonds de formation Parcours crédit et obligations

Données à jour au août 2026

Politique d’investissement — Spécialistes Géré Actif — Parcours crédit et obligations

Détails du fonds

Numéro de fonds: 716
Type de parcours: Parcours crédit et obligations
Type d’épargne: Keren Hishtalmut (קרן השתלמות)
Organisme gestionnaire: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
Date de création: 09/05/2001

Actifs et expositions

Total des actifs gérés dans ce fonds (millions de ₪): 728,02
Part d’actifs liquides: 82,20%
Exposition totale aux actions: 0,26%
Exposition à l’étranger: 20,35%
Exposition aux devises étrangères: 8,28%
Exposition aux actions selon la répartition des actifs: 0,22%
Écart type: 2,92%
Ratio de Sharpe: 0,05

Rendements et frais de gestion

Rendement du dernier mois: 0,19%
Rendement sur 12 mois: 4,31%
Rendement cumulé sur 36 mois: 16,0%
Rendement cumulé sur 60 mois: 14,8%
Rendement annuel moyen au cours des 3 dernières années: 5,07%
Rendement annuel moyen au cours des 5 dernières années: 2,80%
Frais de gestion moyens payés par les membres du fonds: 0,64%

Répartition des actifs

Répartition des actifs selon les données déclarées.

Détail des actifs selon la source

Type d’actif	Taux	Montant (₪ en millions)
Obligations d’État négociables	30,88%	224,8
Obligations d’entreprise négociables et ETF obligataires	44,99%	327,56
Obligations d’entreprise non négociables	3,02%	21,97
Actions, options et ETF actions	0,22%	1,63
Dépôts	0%	0
Prêts	11,75%	85,51
Liquidités et équivalents de liquidités	4,65%	33,87
Fonds communs de placement	1,20%	8,75
Autres actifs	3,28%	23,91

Répartition des actifs

Comparaison des parcours Parcours crédit et obligations

Comparaison entre fonds et les autres fonds de la même catégorie.

Tableau Graphique

Afficher les fonds sectoriels

Affichage de 11–20 sur 24 fonds.

Nom	12 mois	3 ans	5 ans	Note	Frais de gestion	Adhésion à la formule
Harel Fonds de formation Parcours crédit et obligationsהראל פנסיה וגמל בע"מ	5,13%	16,98%	13,42%		0,60%	Visiter le site web de l’organisme
Analyst Fonds de formation Parcours crédit et obligationsאנליסט קופות גמל בע"מ	5,64%	17,02%	14,27%		0,61%	Visiter le site web de l’organisme
Menora Mivtachim Fonds de formation Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ	5,04%	14,55%	13,51%		0,62%	Visiter le site web de l’organisme
Phoenix Fonds de formation Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsהפניקס פנסיה וגמל בע"מ	5,92%	21,91%	21,70%		0,63%	Visiter le site web de l’organisme
More Keren Hishtalmut (קרן השתלמות) pour les salariés et les travailleurs indépendants - Parcours crédit et obligationsמור גמל ופנסיה בע"מ	6,95%	29,17%	Aucune donnée		0,64%	Visiter le site web de l’organisme
Phoenix Fonds de formation Parcours crédit et obligationsLa Fonds sélectionnée · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ	4,31%	15,98%	14,83%		0,64%	Visiter le site web de l’organisme
Altshuler Shaham Fonds de formation Parcours crédit et obligationsאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ	4,34%	14,88%	15,51%		0,66%	Visiter le site web de l’organisme
Infinity Fonds de formation Parcours crédit et obligationsאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ	6,76%	22,06%	22,15%		0,68%	Visiter le site web de l’organisme
More Keren Hishtalmut (קרן השתלמות) pour les salariés et les travailleurs indépendants - Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsמור גמל ופנסיה בע"מ	7,37%	27,44%	33,60%		0,68%	Visiter le site web de l’organisme
Yelin Lapidot Keren Hishtalmut (קרן השתלמות) Parcours crédit et obligationsילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ	5,10%	16,42%	18,93%		0,68%	Visiter le site web de l’organisme
Moyenne du marché	6,46%	21,38%	21,61%	Aucune donnée	0,59%

* Note fondée sur 3 années de données

Rendement sur 12 mois

Comparaison actuelle des parcours affichés avec la moyenne du marché

Parcours sélectionnéParcours à comparerMoyenne du marché

Phoenix Fonds de formation Parcours crédit et obligations

Données à jour au août 2026

Politique d’investissement — Spécialistes Géré Actif — Parcours crédit et obligations

Détails du fonds

Numéro de fonds: 716
Type de parcours: Parcours crédit et obligations
Type d’épargne: Keren Hishtalmut (קרן השתלמות)
Organisme gestionnaire: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
Date de création: 09/05/2001

Actifs et expositions

Total des actifs gérés dans ce fonds (millions de ₪): 728,02
Part d’actifs liquides: 82,20%
Exposition totale aux actions: 0,26%
Exposition à l’étranger: 20,35%
Exposition aux devises étrangères: 8,28%
Exposition aux actions selon la répartition des actifs: 0,22%
Écart type: 2,92%
Ratio de Sharpe: 0,05

Rendements et frais de gestion

Rendement du dernier mois: 0,19%
Rendement sur 12 mois: 4,31%
Rendement cumulé sur 36 mois: 16,0%
Rendement cumulé sur 60 mois: 14,8%
Rendement annuel moyen au cours des 3 dernières années: 5,07%
Rendement annuel moyen au cours des 5 dernières années: 2,80%
Frais de gestion moyens payés par les membres du fonds: 0,64%

Répartition des actifs

Répartition des actifs selon les données déclarées.

Détail des actifs selon la source

Type d’actif	Taux	Montant (₪ en millions)
Obligations d’État négociables	30,88%	224,8
Obligations d’entreprise négociables et ETF obligataires	44,99%	327,56
Obligations d’entreprise non négociables	3,02%	21,97
Actions, options et ETF actions	0,22%	1,63
Dépôts	0%	0
Prêts	11,75%	85,51
Liquidités et équivalents de liquidités	4,65%	33,87
Fonds communs de placement	1,20%	8,75
Autres actifs	3,28%	23,91

Répartition des actifs

Comparaison des parcours Parcours crédit et obligations

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Tableau Graphique

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Affichage de 11–20 sur 24 fonds.

Nom	12 mois	3 ans	5 ans	Note	Frais de gestion	Adhésion à la formule
Harel Fonds de formation Parcours crédit et obligationsהראל פנסיה וגמל בע"מ	5,13%	16,98%	13,42%		0,60%	Visiter le site web de l’organisme
Analyst Fonds de formation Parcours crédit et obligationsאנליסט קופות גמל בע"מ	5,64%	17,02%	14,27%		0,61%	Visiter le site web de l’organisme
Menora Mivtachim Fonds de formation Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ	5,04%	14,55%	13,51%		0,62%	Visiter le site web de l’organisme
Phoenix Fonds de formation Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsהפניקס פנסיה וגמל בע"מ	5,92%	21,91%	21,70%		0,63%	Visiter le site web de l’organisme
More Keren Hishtalmut (קרן השתלמות) pour les salariés et les travailleurs indépendants - Parcours crédit et obligationsמור גמל ופנסיה בע"מ	6,95%	29,17%	Aucune donnée		0,64%	Visiter le site web de l’organisme
Phoenix Fonds de formation Parcours crédit et obligationsLa Fonds sélectionnée · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ	4,31%	15,98%	14,83%		0,64%	Visiter le site web de l’organisme
Altshuler Shaham Fonds de formation Parcours crédit et obligationsאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ	4,34%	14,88%	15,51%		0,66%	Visiter le site web de l’organisme
Infinity Fonds de formation Parcours crédit et obligationsאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ	6,76%	22,06%	22,15%		0,68%	Visiter le site web de l’organisme
More Keren Hishtalmut (קרן השתלמות) pour les salariés et les travailleurs indépendants - Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsמור גמל ופנסיה בע"מ	7,37%	27,44%	33,60%		0,68%	Visiter le site web de l’organisme
Yelin Lapidot Keren Hishtalmut (קרן השתלמות) Parcours crédit et obligationsילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ	5,10%	16,42%	18,93%		0,68%	Visiter le site web de l’organisme
Moyenne du marché	6,46%	21,38%	21,61%	Aucune donnée	0,59%

* Note fondée sur 3 années de données

Rendement sur 12 mois

Comparaison actuelle des parcours affichés avec la moyenne du marché

Parcours sélectionnéParcours à comparerMoyenne du marché

Phoenix Fonds de formation Parcours crédit et obligations

Détails du fonds

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Actifs et expositions

Rendements et frais de gestion

Répartition des actifs

Détail des actifs selon la source

Comparaison des parcours Parcours crédit et obligations

Rendement sur 12 mois

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Actifs et expositions

Rendements et frais de gestion

Répartition des actifs

Détail des actifs selon la source

Comparaison des parcours Parcours crédit et obligations

Rendement sur 12 mois