Феникс пенсия полный кредит и облигация стратегия

Данные актуальны на август 2026 г.

Кредит и облигации

Сведения о фонде

Номер фонда: 2188
Тип стратегии: кредит и облигация стратегия
Тип сбережений: Керен пенсия
Управляющая организация: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
Дата создания: 11.09.2012

Активы и экспозиции

Общий объём активов этого фонда (млн ₪): 209,98
Доля ликвидных активов: 80.90%
Общая экспозиция к акциям: 2.46%
Зарубежная экспозиция: 19.62%
Экспозиция к иностранной валюте: 8.05%
Экспозиция к акциям по распределению активов: 1.61%
Стандартное отклонение — 5 лет: 2.01%
Коэффициент Шарпа: 1.03

Доходность и комиссии за управление

Доходность за последний месяц: 0.29%
Доходность за 12 месяцев: 5.16%
Совокупная доходность за 36 месяцев: 20.6%
Совокупная доходность за 60 месяцев: 27.2%
Среднегодовая доходность за последние 3 года: 6.43%
Среднегодовая доходность за последние 5 лет: 4.93%
Средние комиссии со взносов: 1.53%
Средние комиссии с активов: 0.14%

Распределение активов

Распределение активов по представленным данным.

Детализация активов по источнику

Тип актива	Ставка	Сумма (млн ₪)
Торгуемые государственные облигации	7.05%	14,8
Торгуемые корпоративные облигации и облигационные ETF	45.17%	94,84
Неторгуемые корпоративные облигации	2.66%	5,59
Акции, опционы и ETF на акции	1.61%	3,38
Депозиты	-0.12%	-0,26
Кредиты	6.78%	14,24
Денежные средства и их эквиваленты	4.47%	9,38
Взаимные фонды	1.08%	2,26
Прочие активы	3.78%	7,94
Специальные облигации	27.53%	57,81

Распределение активов

На графике показаны только положительные значения; полные исходные данные приведены в таблице.

Сравнение стратегии кредит и облигация стратегия

Выбранный вариант «Фонд» по сравнению с другими вариантами «Фонды» в той же категории.

Таблица График

Показано 1–7 из 7: Фонды

Название Фонд	12 месяцев	3 года	5 лет	Рейтинг	Комиссии со взносов	Комиссии с активов	Подключение к плану
Клал пенсия кредит и облигация стратегияכלל פנסיה וגמל בע"מ	6.29%	22.11%	27.24%		1.52%	0.14%	Перейти на сайт организации
Мейтав пенсия полный кредит и облигация стратегияמיטב גמל ופנסיה בע"מ	5.99%	21.67%	29.18%		1.25%	0.11%	Перейти на сайт организации
Менора Мивтахим пенсия кредит и облигация стратегияמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ	7.37%	23.67%	36.54%		1.73%	0.15%	Перейти на сайт организации
Мигдаль Макефет индивидуальный пенсия кредит и облигация стратегияמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ	5.43%	19.73%	23.13%		1.56%	0.14%	Перейти на сайт организации
Мор пенсия полный - кредит и облигация стратегияמור גמל ופנסיה בע"מ	6.30%	26.10%	Нет данных		1.05%	0.19%	Перейти на сайт организации
Феникс пенсия полный кредит и облигация стратегияВыбрано: Фонд · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ	5.16%	20.56%	27.19%		1.53%	0.14%	Перейти на сайт организации
Харель пенсия - кредит и облигация стратегияהראל פנסיה וגמל בע"מ	6.10%	18.91%	22.87%		1.47%	0.16%	Перейти на сайт организации
Среднее по рынку	6.09%	21.82%	27.69%	Нет данных	1.44%	0.15%

* Рейтинг на основе данных за 3 года

Распределение активов

Распределение активов по представленным данным.

Детализация активов по источнику

Тип актива	Ставка	Сумма (млн ₪)
Торгуемые государственные облигации	7.05%	14,8
Торгуемые корпоративные облигации и облигационные ETF	45.17%	94,84
Неторгуемые корпоративные облигации	2.66%	5,59
Акции, опционы и ETF на акции	1.61%	3,38
Депозиты	-0.12%	-0,26
Кредиты	6.78%	14,24
Денежные средства и их эквиваленты	4.47%	9,38
Взаимные фонды	1.08%	2,26
Прочие активы	3.78%	7,94
Специальные облигации	27.53%	57,81