Altshuler Shaham Épargne Plus Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actions

Données à jour au août 2026

Politique d’investissement — Spécialistes Géré Actif — Parcours crédit et obligations

Détails du fonds

Numéro de fonds: 7800
Type de parcours: Parcours crédit et obligations
Type d’épargne: Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה)
Organisme gestionnaire: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

Actifs et expositions

Total des actifs gérés dans ce fonds (millions de ₪): 615,49
Part d’actifs liquides: 85,50%
Exposition totale aux actions: 21,10%
Exposition à l’étranger: 30,77%
Exposition aux devises étrangères: 16,29%
Exposition aux actions selon la répartition des actifs: 13,23%
Écart type: 3,51%
Ratio de Sharpe: 0,59

Rendements et frais de gestion

Rendement du dernier mois: 0,98%
Rendement depuis le début de l’année: 4,21%
Rendement cumulé sur 36 mois: 23,9%
Rendement cumulé sur 60 mois: 23,3%
Rendement annuel moyen au cours des 3 dernières années: 7,39%
Rendement annuel moyen au cours des 5 dernières années: 4,28%
Frais de gestion moyens payés par les membres du fonds: 0,64%

Répartition des actifs

Répartition des actifs selon les données déclarées.

Détail des actifs selon la source

Type d’actif	Taux	Montant (₪ en millions)
Obligations d’État négociables	51,75%	318,51
Obligations d’entreprise négociables et ETF obligataires	5,57%	34,31
Obligations d’entreprise non négociables	1,29%	7,96
Actions, options et ETF actions	13,23%	81,45
Dépôts	0%	0
Prêts	6,34%	39,01
Liquidités et équivalents de liquidités	10,53%	64,8
Fonds communs de placement	1,98%	12,19
Autres actifs	9,30%	57,26

Répartition des actifs

Comparaison des parcours Parcours crédit et obligations

Comparaison entre fonds et les autres fonds de la même catégorie.

Tableau Graphique

Afficher les fonds sectoriels

Affichage de 1–10 sur 23 fonds.

Nom	12 mois	3 ans	5 ans	Note	Frais de gestion	Adhésion à la formule
Altshuler Shaham Épargne Plus Parcours crédit et obligationsאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ	Aucune donnée	14,80%	14,02%	Aucune donnée	0,62%	Aucune donnée
Altshuler Shaham Épargne Plus Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsLa Fonds sélectionnée · אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ	Aucune donnée	23,85%	23,32%	Aucune donnée	0,64%	Aucune donnée
Analyst Maslulit - Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligationsאנליסט קופות גמל בע"מ	Aucune donnée	16,97%	13,75%	Aucune donnée	0,61%	Aucune donnée
Analyst Maslulit - Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsאנליסט קופות גמל בע"מ	Aucune donnée	27,49%	25,88%	Aucune donnée	0,61%	Aucune donnée
Ayalon Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligationsאיילון קופות גמל בע"מ	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée
Ayalon Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsאיילון קופות גמל בע"מ	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée
Clal Gemel Atid Parcours crédit et obligationsכלל פנסיה וגמל בע"מ	Aucune donnée	18,32%	15,58%	Aucune donnée	0,64%	Aucune donnée
Clal Gemel Atid Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsכלל פנסיה וגמל בע"מ	Aucune donnée	27,85%	25,75%	Aucune donnée	0,63%	Aucune donnée
Harel Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligationsהראל פנסיה וגמל בע"מ	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée	0,54%	Aucune donnée
Harel Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsהראל פנסיה וגמל בע"מ	Aucune donnée	27,92%	26,53%	Aucune donnée	0,58%	Aucune donnée
Moyenne du marché	Aucune donnée	23,19%	22,70%	Aucune donnée	0,62%

Répartition des actifs

Répartition des actifs selon les données déclarées.

Détail des actifs selon la source

Type d’actif	Taux	Montant (₪ en millions)
Obligations d’État négociables	51,75%	318,51
Obligations d’entreprise négociables et ETF obligataires	5,57%	34,31
Obligations d’entreprise non négociables	1,29%	7,96
Actions, options et ETF actions	13,23%	81,45
Dépôts	0%	0
Prêts	6,34%	39,01
Liquidités et équivalents de liquidités	10,53%	64,8
Fonds communs de placement	1,98%	12,19
Autres actifs	9,30%	57,26